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郭进证券:二级市场净减持 k线组合

郭进,二级,证券,市场时间:2021-02-22 13:05:30浏览:123
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报告正文

首先,央行的公开市场操作和利率

1.1中央银行的公开市场操作

地方债券发行加快,可能会对资金造成一定的干扰。近期与之前的宽松格局相比,资金略有收紧,主要是受政府债券发行支付、企业纳税、支付等因素影响,资金价格有所上涨。央行在19个交易日后重启公开市场操作。此期间(0815-0821)累计净流动性3465亿,其中MLF 3830亿,到期对冲3365亿,表明央行有意“保持流动性合理充裕”。未来随着金融的发展和地方债务发行的加快,会对资本产生一定的压力。预计央行将通过公开市场释放流动性,稳定波动,维持资本平衡。但考虑到美国仍处于加息周期,中美利差收窄压力越来越明显,汇率贬值压力更大,国内货币政策有望保持“稳定中性”。

1.2利率

最近,市场资本价格上涨。本期(0815-0821,下同)隔夜SHIBOR较上期期末上涨30.80 BP,一周SHIBOR上涨9.20 BPR007和DR007分别上涨22.83个基点和7.58个基点。10年期国债到期收益率上升8.07个基点,目前为3.6326%。

2。汇率

这期间人民币从贬值上升到美元,8月21日报6.8360。本期(0815-0821)人民币兑美元中间价上涨335个基点,人民币升值0.49%,8月21日报6.8360;在此期间,美元指数下跌0.52%,欧元兑美元上涨0.64%。

iii。股票市场流动性跟踪

3.1资金的供应

①基金发行

股份发行规模下降。从发行基金总数来看,本期(0815-0821,下同)新发行基金20只,少于前期(0808-0814,26)。从品种上看,有12种债券类型(债券型、偏债混合型等。)总规模23.14亿(前期12家,总规模42.34亿);4股票(普通股、部分股票等。)总规模5.27亿(前期8只股票,总规模47.22亿);灵活配置4个,总规模6.02亿(前期6个,总规模12.03亿)。

② ETF购买和赎回

这期间沪深300ETF、中小ETF、创业板ETF、创业板50ETF都是净认购。在这里,我们选取了上述板块中规模最大、代表性最强的四只ETF基金,对其申购和赎回进行跟踪。在此期间(0815-0821),沪深300ETF、中小ETF、创业板ETF、创业板50ETF分别购入1.55亿股、0400万股、11.6亿股、9.87亿股。

③沪港通和深港通

这一时期沪深股市净流入。本期(0815-0821)沪股通净流入66.21亿(前期净流入39.89亿);深交所净流入36.7亿元(前期净流入17.71亿元);结果,沪深港通总净流入102.91亿元(前期净流入57.60亿元)。

④ EPFR数据

根据EPFR数据,最近一期(0809-0815)资金净流入中国(大陆+香港)股市,净流入1.13亿美元(前期净流入2.51亿美元)。流入香港市场的资金净额为1200万美元。

3.2在资金需求方面

①融资余额

融资余额继续逐月下降。截至8月20日,两市融资余额8621.6亿(上期8674.19亿),较上月减少52.58亿(上期减少62.8亿,上期减少112.29亿);在工业方面,钢铁、建材、传媒、农林牧渔、商业贸易等。,以及电子、有色金属、公用事业、银行、通信等。,其中有更多的净融资销售。个股方面,净融资购买量较大的股票有分众传媒、纳新福、永辉超市、平安、复星制药等。,净证券销量较大的股票有万华化工、白云山、中铁、贵州茅台、西藏城头等。

②二级市场增减

就增持或减持而言,二级市场本期净减持4.2亿股(前期净增持5.61亿股,前期净增持4.67亿股)。这一时期累计增加4.47亿,累计减少8.67亿;累计净减4.2亿元。增持净值前五名的股票:中铝、卓朗智能、江苏申通*、ST新能、红日;净减持范围前五的股票:萝牛山、韩瑞钴业、觉威食品、金能科技、我爱我家。

③IPO

在此期间没有发行新股。本期未发行新股(前期筹资规模合计11.33亿元)。

风险警告:

1)政策监管:主要是因为金融去杠杆化和金融监管将持续,存在强度超出预期的风险;

2)货币政策:央行货币政策的意外变化会带来流动性的大幅波动;

3)其他风险,如市场剧烈波动、海外黑天鹅事件等。


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