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军工板块逻辑!a股下一个出路在军工!藏 什么是套期保值

军工,出路,板块,逻辑,一个时间:2021-02-15 14:13:25浏览:175
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首先,先看逻辑:

军工是未来五年高度繁荣的行业,有望成为大牛股的集中营。说了三个逻辑:

(1).核心原因是军工崛起的逻辑从主题概念炒作转向性能根本驱动。过去军工企业都是滚筒式采购,即配送订货,配送出货。现在军工会变成大型单一类型采购。这种订单模式的改变,将大大增加军工企业的收款能力,同时军工订单也将快速增长!

订单增长意味着企业利润的增长,订单模式的改变意味着提前收到的账款将大幅增加,企业的现金流将变得充足。这些变化会吸引长期机构基金入市,长期牛的崛起值得期待!

②.军工的支付方式变了,压钱现象消失,军工企业现金流变得充裕!订单模式也开始有量采购。过去军工企业的定价机制是成本加成模式。在国防和民用技术一体化的趋势下,市场竞争带来新一轮的行业红利,军工企业盈利能力大幅提升,盈利弹性将得到释放!

(3)历史数据显示,第一季度军事部门爆发的概率最高。今年特别特别。2021年第一季度,“十四五”计划将会有很大的刺激。军工企业拿到的订单会比以前高五倍,手里有大量现金,股价很难不涨。

国内替代是军工国防的事情。民用技术卡在脖子上,有办法,但是军用技术一旦卡在脖子上,就太可怕了。

所以军工国内替代率必须无限接近100%。知道了这些就知道军工的成长空间有多大了!“十四五”下半年订单激增是一个积极的信号。

第二,股票池

军工这么好,怎么选择目标?

第一,建立军事股池!

1.军工行业十大集团核心股名单:

2.“十四五”期间军令受益份额

第三,具体目标

有了这些股票池,如何选择个股?三大方向:

(1)无人机目前从事信息化作战,无人机需要转移到以下单位直到一兵一卒。现在无人机国防和民用技术一体化模式发展迅速,订单数量激增!

②.大型航空飞机和大型航空工业飞机将在未来完全取代波音和空客组装国内民航市场,这是一个万亿的市场。同时,国家长途战略运输也需要大量的大型飞机,发动机容易磨损,是一个持久的市场!

3.导弹未来对导弹的需求很大,你懂的!目前市场规模将超过1000亿,年增长率超过30%,太神奇了!


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