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「002134」[期货早报] 2.8

早报,期货,2.8时间:2021-04-27 22:12:02浏览:205
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原标题:【期货早报】2.8

金融期货

【股指】1月份非农涨幅明显低于预期,去年年底下调数值。美国股市正在上涨,而不是下跌,这可能会因大规模财政刺激而得到提振。资本方面,北行资本加速净流入,低价值银行板块得到支撑,而融资融券资金呈现净流出,热点下跌,板块个股继续分化。技术上,上证综指在今年1月初突破区间顶部3456点,之后延续至3637点。市场在高位震荡,现在有望回到之前区间的上轨道获得支撑。三大指数中,沪深300和上证50仍处于强势趋势,可以逢低多单介入。至于沪深500指数,技术面偏弱,但也接近之前的低位。预计春节前股指仍将保持弱势震荡,关注60日均线能否支撑。预计春节期间海外市场将保持强势,可持有多单。不过考虑到假期时间长,持仓重的要适当控制持仓。在操作中,建议多做一些IH2103的逢低合约。入口点参考第5行。(段福林,投资咨询证书No。:Z0015600)

【国债】上周五国债期货收盘,10年期主合约上涨0.04%,5年期合约上涨0.02%,2年期合约上涨0.02%。近日,沪深可转换债券指数连续下跌,创下2020年7月以来的新低。90%以上的可转换债券下跌,导致信用债券下跌,影响债券市场人气。央行货币政策司司长指出,2021年国内外形势依然十分复杂,货币政策面临诸多挑战。货币政策要坚持稳定的大方向,坚持“稳字当头”的原则,保持战略实力,所以今年上半年全面收紧的可能性较小。技术上,国债期货仍然保持区间波动,债券市场预计将疲软波动。短期10年主合同正在逼近前期低点,要注意是否能止跌企稳,以供参考。(段福林,投资咨询证书No。:Z0015600)

工业产品

[黑系统】上周先抑后涨,短期稳定反弹,基差扩大后修复市场。钢材现货市场季节性供求疲软,临近春节疫情叠加。交易呆滞,供给方遭受利润损失。据Mysteel研究,1月底高炉厂的螺纹钢普遍亏损不大,电炉厂的螺纹钢利润在200-300元/吨。高炉钢厂大修增加,大部分电炉停产放假。动力煤方面,近期现货煤价格从1150持续下跌至680,不到一个月下跌40%左右。春运期间,生产区的生产供应增加了,工厂和港口的库存增加了。热煤基本面长期空,短期反复受基差影响。操作上,短线交易多,需要耐心等待长线做空。目前螺纹2105的支撑水平为4200,焦炭2105的支撑水平为2480。(尹双见,投资咨询证书编号。:Z0011174)

【螺纹钢】上周五晚,05合约大幅波动,收于4281点,上涨0.54%。2月5日,全国25个主要城市HRB400螺纹钢价格平稳,上海4300平稳,广州4630平稳,天津4210平稳;据Mysteel调查,全国237家贸易商建材日成交75万吨,比上一交易日减少49万吨。随着春节临近,终端需求减弱速度较上年同期加快;供方高炉钢厂的下滑不符合市场预期,库存压力明显加大,给钢材价格带来压力。预计钢材价格将继续以波动为主。操作上,观望一段时间。(孙,投资咨询证书编号。:Z0014688)

[铁矿石】上周五晚上,连铁大幅波动,05合约收于1006.5,上涨0.75%。2月7日,Mysteel统计全国主要港口铁矿石38万吨,较上月下降53.8%;本周日均成交量38万吨,较上月下降56.2%;本月日均成交78.6万吨,较上月下降44.2%。经过持续下跌,矿石价格企稳,高炉产量低于预期,基差较大,限制了铁矿石下行。但目前高炉钢厂利润仍在亏本,抑制了对铁矿石的需求,钢厂基本完成了仓库补货,给短期矿石涨价带来压力。操作上,观望一段时间。(孙,投资咨询证书编号。:Z0014688)

【橡皮】ru2105周五晚上在近期高点窄幅波动。位于均线上方,走势强劲,逼近上方下行压力线,突破可能性较大。供应方面,国内发货主产区云南海南处于断货期,越南也处于断货期,泰国将由北向南逐渐进入断货期。库存方面,天骄的仓单低,青岛保税区外的库存去了仓库好几个星期。合成橡胶中丁二烯依然疲软,比去年高位低30%左右,对橡胶价格不利。需求方面,2021年1月重型卡车销量开始非常强劲,同比增长54%,1月份达到新高。海外需求受病毒深度传播干扰,但边际收缩空间依然有限。操作上,季节性处于由强转弱的节点,接近春节假期,建议不要用多头,短期压力水平为14900。(李兆峰,投资咨询证书编号。:Z0000088)

【液化气】PG2103周五晚上暴涨暴跌。周五,广州石化现货价格维持在3908元/吨。外部利好,当晚布伦特原油继续小幅走强,创出反弹新高,逼近60大关,美国天然气3月份合约不断波动反弹。原油政策市场,人为限制供应,疫苗效果预期良好,有利于需求的恢复。液化石油气方面,2月份沙特CP丙烷提高55美元/吨至605美元/吨,丁烷提高55美元/吨至585美元/吨,相当于陆上丙烷平均成本4630元/吨,丁烷平均成本4310元/吨。在国内,炼油厂的节油放油压力基本结束。关于疫情,NDRC表示,当地新年政策不应“超重”,更不要说“超重”,这对餐饮和汽油消费略有好处。但是国内防控压力还是比较大的。操作上,注意区间的低位支撑,保持短线支撑,支撑水平3400。(李兆峰,投资咨询证书编号。:Z0000088)

【甲醇】周五晚间窄幅波动,收于2333(+0.39%),国际原油继续上涨,支撑整个能化板块。截至2月3日,港口库存为91.33万吨,每周减少2.98万吨。1月份进口货物到达量估计为87.87万吨,比12月份减少22.76万吨。预计随后的进口萎缩将继续。目前,甲醇的整体基本面正在逐步改善。但由于伊朗设备重启的消息,盘面仍在反复,关注是否能有效突破近日下行通道。临近节前假期,盘面有望保持纠结。目前谨慎的做法是多看订单。操作上建议多维持订单,或者部分降低利润,将移动止损线维持在2230,仅供参考。(何卓明,投资咨询证书No。:Z0015895)

农产品

[棉花]郑棉上周五小幅上涨,2105合约收盘上涨0.36%,至15545/吨。上周五,纽约商品期货交易所(NYMEX)棉花期货价格飙升,收盘下跌,其中基准合约下跌1.83%,主要受到获利了结的抑制。然而,每周棉花期货仍上涨2.6%。现货方面,上周五3128B中国棉花价格指数上涨191元/吨,至15457元/吨。新闻方面,美国农业部也将于2月9日发布新的供需数据。交易员预计,美国棉花出口的预测值将会上升,国内期末库存将会下降。上个月,美国农业部将美国棉花期末库存降至460万包,同比下降37%;库存与消费之比也在过去三年创下26%的新低,低于2019/20年度的41.0%。从行业和市场来看,国内市场将继续保持升温趋势,价格将小幅上涨;在国际市场上,全球棉花产量下降,消费量增加,库存下降。后期随着全球经济形势的好转以及美国等主要国家货币超调的影响,棉花价格中长期有望改善。郑棉建议继续滚动,做得更多,短期CF2105参考支持水平上升至15,000。(黄忠霞,投资咨询证书No。:Z0010771)

【油脂】上周五晚上国产油脂小幅上涨。豆油2105收涨1.12%,至7750元/吨;棕榈油2105收盘上涨1.25%,至6652元/吨;菜籽油2105收涨1.48%,至9732元/吨。外盘方面,CBOT豆油波动范围较窄;马来西亚棕榈油价格大幅上涨。根据世界粮仓的数据,上周五安徽巢湖的毛豆油现货价格为8510元/吨,广州的棕榈油现货价格为7050元/吨。上周五晚上,美国大豆下跌。印度政府提高了粗棕榈油的进口关税,并将粗棕榈油的基本进口税从27.5%下调至15%,但征收了17.5%的附加税,现货价格继续回调。预计近期油价波动较大,建议短期棕榈油间隔操作。(邓丹,投资咨询证书编号。:Z0011401)

[饲料]上周五晚上,国内饲料价格在一个狭窄的范围内波动。豆粕2105收盘上涨0.51%,至3517元/吨;菜籽粕2105收涨1.49%,至2935元/吨。在外部市场上,CBOT豆粕在一个狭窄的范围内波动。根据世界粮仓数据,上周五张家港豆粕现货价格为3660元/吨。上周五晚上,美国大豆下跌。春节前畜禽集中,水产养殖基本停滞,下游节前放养即将结束,对豆粕价格不利。但美国大豆的上涨导致国内豆粕价格上涨,建议豆粕间隔操作以年前为主。(邓丹,投资咨询证书编号。:Z0011401)

【鸡蛋】上周五鸡蛋主合同上下波动,收盘价为4515元/500公斤,上下波动1.78%。现货方面,国内鸡蛋价格周末上涨,今天上午北京主流鸡蛋价格稳定在4.32元/公斤,比上周五上涨0.32元/公斤。受疫情影响,国家就地过年,但短期需求仍有支撑,商品相对便宜。最近鸡蛋价格过度波动,产销区差价继续拉大,大部分低价区落到成本线附近,农民开始哄抬价格。预计鸡蛋价格将在几年前的狭窄范围内波动。关注05合约下的4250一线支撑,压力水平4550。(蒋勤,投资咨询证书No。:Z0014038)返回搜狐查看更多

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